
以色列发出最后通牒,全面将战争开启?美伊局势紧张升级。特朗普再次修改了最后期限,他在社交媒体上表示,如果伊朗在北京时间周三早上八点前没有与美国达成贸易协议,美国将摧毁伊朗境内的所有桥梁和发电厂。从最初的48小时到最后五天,再到现在给出的确切时间点,特朗普的威慑一直在延后。
对于全球资本市场而言,美伊战争全面爆发将产生重大影响。以色列媒体《耶路撒冷邮报》报道,以色列和美国已经制定了一份对伊朗全面打击的战略目标清单,若伊朗不满足特朗普的要求,将面临全面打击,导致其经济崩溃。事实上,在最新威胁发出后,以色列已经开始轰炸伊朗的重要民用设施,包括最大的石化设施和发电厂。

受此消息影响,国际油价再度上涨,WTI原油价格一度涨至115美元,表明资本开始撤退,不再押注美伊战争会在短期内结束。若油价进一步上涨至120美元以上,意味着中东局势已全面失控。全球资本需寻找避险资产,如现金或黄金。能源价格飙升带来的通胀压力将像潮水一样漫过堤坝,各国央行尤其是美联储将陷入两难:是优先对抗通胀继续紧缩,还是顾忌经济衰退转向宽松?

此时,美元指数成为关键风向标。若美元强势站回100以上,同时国债收益率攀升,可能预示着风险资产的第二波下跌正在路上。美元和美元资产的“避风港”属性被重新激活,全球资本从新兴市场回流美国,抽干其他市场的流动性。
地缘政治博弈复杂多变,短期新闻不应作为长期投资的绝对依据。需要关注的是全球能源供应链的脆弱性是否在加剧。每一次危机来临时,恐慌和噪音总是最大声的。对于资本市场来说,最紧缺的是流动性。一些人希望战争或冲突尽快结束,以期油价下跌、通胀减弱,美联储继续降息释放流动性,股票市场重拾涨势。然而,美国当前的债务结构并不支持特朗普结束战争。如果战争持续,作为能源出口国的美国可能会从中受益。
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